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粤开策略:政治局会议学习量子科技 深圳市场再迎利好(附股)

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发表于 2020-10-18 20:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
政治局会议个人进修量子科技
中共中心政治局会议10月16日下午就量子科技研讨和利用远景举行第二十四次个人进修。量子科技今朝首要有四个利用范畴:量子通讯、量子计较、量子模拟、量子传感和计量,今朝我国量子通讯技术研发和产业化创新功效走在天下前线,属于国际第一梯队。
一般来说,在重磅会议上个人进修并颁发讲话的都是国家近年将重点扶持的计谋产业偏向。例如,2018年的野生智能和2019年的区块链。此次政治局会议个人进修量子科技,在当前时候窗口停止,也增强了量子科技或将写入“十四五”计划的预期。
今朝A股量子科技概念股首要集合在量子通讯产业链,我们也梳理了相关股票。值得一提的是,政策鞭策下,量子科技结构具有中持久逻辑,但部分焦点标的在近期市场已有所表示,资金有提早匿伏的迹象,短线追高需谨慎。
深圳鼎新试点《首批授权事项清单》有何亮点
国家成长鼎新委18日公布《深圳扶植中国特点社会主义先行树模区综合鼎新试点首批授权事项清单》,首批授权事项清单共有6大类40条,在要素市场化设置方面重点着墨,亮点以下:
其一,与此前公布的《深圳鼎新试点实施计划》有机同一,是鼎新方式方式的严重创新。
其二,明白本钱市场鼎新的五大出力点。当前我国本钱市场正处于鼎新周期,《清单》的推出将助力深化鼎新进一步加速,推出深市股指期货、展开创新企业境内刊行股票或CDR试点、优化私募基金市场准入情况可重点关注。
其三,优化地盘要素市场化设置。地盘治理制度上深化摸索,为深圳的地盘市场鼎新赋予了更大的空间。农用地转为扶植用地审批加倍灵活,有助于优化供给结构,盘活存量用地,减缓地盘的供需冲突,提升地盘利用效力,利于保障房地产市场平妥当康成长,从而对具有充实的资本储备的深圳当地房地产概念股构成利好。
其四,激励成长成长绿色金融与金融科技。申建绿色金融鼎新创新实验区,鞭策金融科技和绿色金融融分解长,深圳当地股中的绿色金融和金融科技相关概念或迎来资金关注。
其五,深化国资国企综合鼎新。10月12日国务院政策例行吹风会,先容了实施国企鼎新三年行动鞭策国有企业鼎新成长有关情况,支持国有企业和民营企业吞并重组成为重要亮点。《清单》中也夸大了支持深圳展开地区性国资国企综合鼎新实验,政策利好下,产业链高低流或成为混改的重要偏向之一,低估值国改概念有望迎来估值修复良机,重点关注行业职位安定的优良国企及民营企业,以及股权激励空间较大的国企。
其六,扩大对外开放,助推群众币国际化。展开本外币合一跨境资金池营业试点,先行先试地方政府债券刊行机制,答应深圳到境外刊行离岸群众币地方政府债券等办法,展开保税燃油利用群众币计价、结算试点,助力群众币国际化提速。
三季报窗口:在“肯定性”中可寻觅“超预期”的机遇
10月中下旬,三季报表露进入倒计时。停止2020年10月16日,沪深两市共1366家上市公司表露了三季度业绩预告,其中预告净利润增速下限区间为正的有658家,占比48.2%,比例略低于已表露三季报的公司。具体来看,化工、机械装备、电子、医药生物、电气装备行业家数最多,别离为76家、63家、62家、62家、50家。
进一步梳理,预告净利润增速下限跨越100%的有246家,化工、电子、医药生物、机械装备、电气装备家数最多,医药生物、电气装备已有所表示,今年以来涨幅均超50%。
连系三季度业绩预告与三季报的情况来看,在“肯定性”中可寻觅“超预期”的投资机遇,我们以为可适当关注业绩肯定性更高的板块,特别是今年以来涨幅相对较小的板块。关注化工、电气装备、医药生物、电子、机械装备、非银金融几个板块的投资机遇。
大势研判:市场热情略有降温,关注北上流入延续性
本周为国庆长假事后的第一个完整买卖周,A股受外围市场普涨叠加持币过节的投资者回流的影响,持续2天跳空大涨,进入下半周市场热情略有降温,指数有震动消化整固的需求。
盘面上,纺织打扮、银行、采掘、医药生物、化工板块涨幅居前,特别纺织打扮板块受外洋定单转至国内+销售旺季与冷冬到来多重身分影响出现大涨,28个申万一级行业板块涨幅中位数为1.5%。
从估值的角度来看,当前食品饮料、休闲办事、家用电器、汽车、医药生物板块的估值均处于历史分位的95%以上,高于沪深300的91.6%历史分位。
北向资金在上周五和本周一大幅净流入以后,略显平平,单周净流入111亿元,沪市净流入额时隔7周再次跨越深市。值得留意的是,北上单周净买入MA5出现了比力明显的向上拐点。这类情况在8月底也出现过,北上先于市场有了较为明白的向上拐点,以后市场随之抬升,惋惜的是MA5未能延续向上并冲破0,量能略显不敷。是以,近期这个向上拐点的延续性有待继续观察,旗帜资金引领感化较为明显。
具体到行业来看,本周食品饮料、银行、家用电器为净流入前三板块,净买入前三伊利股份、贵州茅台、五粮液合继岣咤块净流入额的70%左右;农林牧渔、电子、医药生物为净流出前三板块,最大净流出18亿元。
本周市场热门:
9月经济、金融数据亮眼。9月CPI环比上涨0.2%,8月为0.4%,同比由2.4%回落至1.7%。PPI环比上涨0.1%,8月为0.3%,同比降幅由-2%小幅下滑至-2.1%。9月份的M2和社融增速均超越市场预期。社融作为先行目标,预示短期投资需求有较好支持,整体增加仍有空间。
汇率震动:或已到平衡期。群众币汇率自6月以来出现了一波较为敏捷的上涨,至9月末的4个月时段内升值跨越6%。据路透10月份对群众币兑美圆汇率中短期猜测的观察情况来看,市场预期群众币汇率已进入平衡水准,将进入平走平稳运转阶段。
iPhone12首批货一夜售罄。虽然此前公布会上,由于不送充电器和耳机以及定价超越此前市场预在即千元的影响,投资者以为销量或不及预期。如若苹果新机销售延续火爆,或将带动苹果产物链相关公司有所表示。
设置方面重点关注以下四条主线:
(一)三季报窗口机遇。10月中下旬,三季报表露进入倒计时,预告净利润增速翻番的个股以化工、电子、医药生物、机械装备、电气装备行业居多。连系三季度业绩预告与三季报的情况,我们以为当前时候窗口应在“肯定性”中可寻觅“超预期”的投资机遇,可适当关注业绩肯定性更高的板块,特别是今年以来涨幅相对较小的板块。关注化工、电气装备、医药生物、电子、机械装备、非银金融几个板块的投资机遇。
(二)深圳试点鼎新利好板块。夸大要素市场化设置,利好当地房产及大金融板块,具有充实的资本储备的深圳当地房地产概念及当地券商、期货概念将明显受益。激励成长成长绿色金融与金融科技,深圳当地股中的绿色金融和金融科技相关概念或迎来资金关注。深化国资国企综合鼎新,利好行业职位安定的优良国企及民营企业,以及股权激励空间较大的国企。扩大对外开放,科技、公同奇迹、环保、机械、收支口贸易等地区内上市公司和产业链龙头有所受益。
(三)“十四五”热门提早预热。超级重磅会议十九届五中全会将月底召开,“十四五”相关热门有望鄙人周提早预热,倡议赐与适当关注,包括政治局会议个人进修的量子科技、食粮储备(农业)、新能源汽车、数字货币、第三代半导体、计谋金属稀土永磁、可再生能源-光伏风电、国防军工等板块。
(四)“双十一”热门题材。按照淘宝、京东、拼多多公布的活动计划,三家电商巨头均计划在10月下旬开启“双十一”购物节,催化旺季到临,适当关注电商、网红经济、物流、消耗品等板块。
风险提醒:经济超预期下行,政策推动不及预期,外围情况超预期走弱
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一、政治局会议个人进修量子科技,增强展计谋经营
中共中心政治局会议10月16日下午就量子科技研讨和利用远景举行第二十四次个人进修。高层带领在主持进修时夸大,现今天下正履历百年未有之大变局,科技创新是其中一个关键变量。
我们要于危机中育先机、于变局中开新局,必须向科技创新要答案。要充实熟悉鞭策量子科技成长的重要性和紧急性,增强量子科技成长计谋经营和系统结构,把握大趋向,下好先手棋。
(一)什么是量子科技
量子科技是我国计谋性产业,近年来,在国家政策的支持下,我国量子通讯技术研发和产业化创新功效走在天下前线,属于国际第一梯队。
量子科技是基于量子力学道理连系工程学中的控制论,今朝首要有四个利用范畴:量子通讯(也称量子保密通讯)、量子计较、量子模拟、量子传感和计量,其中量子通讯范畴的产业化已经较为成熟。
(二)我国量子科技成长
2016年8月我国成功发射量子卫星“墨子号”,在国际上率先实现空中与卫星之间的量子密钥分发,为建立全球范围的量子通讯收集打下技术根本。
实在,从2016年起头已经成为国内重点支持的产业偏向,其中量子通讯更是频仍出现在重要计划傍边,包括《十三五百姓经济和社会成长计划》、《“十三五”国家计谋性新兴产业成长计划》、《长江三角洲地区一体化成长计划纲领》等。
(三)A股相关概念股梳理
当下量子科技的计谋职位日益突出。此前央行三季度例会提出要“补短板、锻长板”,而5G、量子通讯就属于我们国家的“长板”之一。此次政治局会议个人进修量子科技,在当前时候窗口停止,也增强了量子科技或将写入“十四五”计划的预期。一般来说,在重磅会议上个人进修并颁发讲话的都是国家近年将重点扶持的计谋产业偏向。例如,2018年的野生智能和2019年的区块链。
今朝A股市场中量子科技概念股首要集合在量子通讯产业链,我们也梳理了相关概念股。值得一提的是,政策鞭策下,量子科技结构具有中持久逻辑,但部分焦点标的在近期市场已有所表示,资金有提早匿伏的迹象,短线追高需谨慎。
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二、深圳鼎新试点《首批授权事项清单》有何亮点
其一,与此前公布的《深圳鼎新试点实施计划》有机同一,是鼎新方式方式的严重创新。实施计划重在明白偏向和构建机制,授权清单重在落实。以清单式批量报批的方式鞭策重点范畴和关键环节鼎新,批量授权。
其二,明白本钱市场鼎新的出力点。支持在本钱市场扶植上先行先试是《计划》的亮点之一,此次《授权事项清单》对鼎新偏向停止了进一步的落实,明白优化创业板市场对企业的办事、支持深交所深化板块鼎新、支持新三板企业转板上市、稳步扩大股票期权试点、进步私募基金治理人和私募产物挂号备案的通明度和效力五大出力点。当前我国本钱市场正处于鼎新周期,从科创板、创业板到新三板,我国本钱市场鼎新正加速推动,《清单》的推出将助力深化鼎新进一步加速,推出深市股指期货、展开创新企业境内刊行股票或CDR试点、优化私募基金市场准入情况可重点关注。
其三,优化地盘要素市场化设置。地盘治理制度上深化摸索,为深圳的地盘市场鼎新赋予了更大的空间。农用地转为扶植用地审批加倍灵活,有助于优化供给结构,盘活存量用地,减缓地盘的供需冲突,提升地盘利用效力,利于保障房地产市场平妥当康成长,从而对具有充实的资本储备的深圳当地房地产概念股构成利好。
其四,激励成长成长绿色金融与金融科技。申建绿色金融鼎新创新实验区,支持构建绿色技术市场导向创渎系统,摸索完善绿色金融构造系统、标准系统、信息化治理系统,鞭策金融科技和绿色金融融分解长。深圳当地股中的绿色金融和金融科技相关概念或迎来资金关注。
其五,深化国资国企综合鼎新。10月12日国务院政策例行吹风会,先容了实施国企鼎新三年行动鞭策国有企业鼎新成长有关情况,支持国有企业和民营企业吞并重组成为重要亮点。《清单》中也夸大了支持深圳展开地区性国资国企综合鼎新实验,政策利好下,产业链高低流或成为混改的重要偏向之一,低估值国改概念有望迎来估值修复良机,重点关注行业职位安定的优良国企及民营企业,以及股权激励空间较大的国企。
其六,扩大对外开放,助推群众币国际化。展开本外币合一跨境资金池营业试点,先行先试地方政府债券刊行机制,答应深圳到境外刊行离岸群众币地方政府债券等办法,展开保税燃油利用群众币计价、结算试点,助力群众币国际化提速。
三、三季报窗口:在“肯定性”中可寻觅“超预期”的机遇
10月中下旬,三季报表露也进入倒计时。停止2020年10月16日,沪深两市共79家上市公司表露了三季报业绩情况,其中47家实现归母净利润正增加,占比59.5%,同比增加超100%的共有14家,以电气装备、非银金融、化工为代表的顺周期行业表示较好。但也应留意到当前样本数目较少,占比仅2%左右,并不能很好的代表A股三季报的全貌,而三季报预告表露相对较为充沛,是以我们再以三季度业绩预告井蛙之见。
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停止2020年10月16日,沪深两市共1366家上市公司表露了三季度业绩预告,其中预告净利润增速下限区间为正的有658家,占比48.2%,比例略低于已表露三季报的公司。具体来看,以上市板块分别,中小板家数最多,到达289家,主板和创业板均为161家;以行业板块分别,化工、机械装备、电子、医药生物、电气装备行业家数最多,别离为76家、63家、62家、62家、50家。
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进一步梳理,预告净利润增速下限跨越100%的有246家,具体到行业来看,化工、电子、医药生物、机械装备、电气装备家数最多,别离为28家、25家、24家、21家、18家,其中医药生物、电气装备已有所表示,今年以来涨幅均超50%。
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连系三季度业绩预告与三季报的情况来看,在79家上市公司中有4家公司的业绩超越了此前预告的上限区间,超预期的个股别离散布在国防军工、电子、非银金融、休闲办事板块。综上所述,在“肯定性”中可寻觅“超预期”的投资机遇,我们以为可适当关注业绩肯定性更高的板块,特别是今年以来涨幅相对较小的板块,关注化工、电气装备、医药生物、电子、机械装备、非银金融几个板块的投资机遇。
四、大势研判:市场热情略有降温,关注北上流入延续性
本周为国庆长假事后的第一个完整买卖周,A股受外围市场普涨叠加持币过节的投资者回流的影响,持续2天跳空大涨,表示很是强势,进入下半周市场热情略有降温,指数有震动消化整固的需求。
盘面上,纺织打扮、银行、采掘、医药生物、化工板块涨幅居前,特别纺织打扮板块受外洋定单转至国内+销售旺季与冷冬到来多重身分影响出现大涨;仅休闲办事、电子、房地产三个板块出现下跌,28个申万一级行业板块涨幅中位数为1.5%。
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从估值的角度来看,当前食品饮料、休闲办事、家用电器、汽车、医药生物板块的估值均处于历史分位的95%以上,且高于沪深300的91.6%历史分位,估值相对偏高。
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北向资金在上周五和本周一大幅净流入以后,略显平平,单周净流入111亿元,沪市净流入额时隔7周再次跨越深市。值得留意的是,北上单周净买入MA5出现了比力明显的向上拐点。这类情况在8月底也出现过,北上先于市场有了较为明白的向上拐点,以后市场随之抬升,惋惜的是MA5未能延续向上并冲破0轴,量能略显不敷。是以,近期这个向上拐点的延续性有待继续观察,旗帜资金引领感化较为明显。
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成交方面,本周北上资金日均买卖额占A股日均成交额的比重明显下降至9.91%,节后各路持币过节的资金回流市场,市场人气暴增,致使北上成交占比下降。
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具体到行业来看,本周食品饮料、银行、家用电器为净流入前三板块,最大净流入41亿元,近期初次重回净流入,净买入前三伊利股份、贵州茅台、五粮液合继岣咤块净流入额的70%左右;农林牧渔、电子、医药生物为净流出前三板块,最大净流出18亿元。
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五、本周市场热门
(一)9月数据:经济、金融数据亮眼
9月CPI环比上涨0.2%,8月为0.4%,同比由2.4%回落至1.7%。分项来看,食品价格同比和环比的回落均较为明显,猪肉价格环比由正转负,主如果由于生猪存栏同比上升而至,鲜果价格环比大幅上涨,主如果由于季节以及假期身分带来价格上涨。非食品价格同比由8月的0.1%微降至0%,环比增速为0.2%,8月为0.1%,穿着和文娱教育环比上涨较为明显,主如果由于文娱消耗的规复以及开学季而至。
PPI环比上涨0.1%,8月为0.3%,同比降幅由-2%小幅下滑至-2.1%。生产材料价格环比继续上涨但涨幅收窄,而生活材料价格由涨转降。受原油价格变更影响,石油产业链相关行业价格下跌较为明显,煤炭采选由跌转涨,计较机及电子通讯装备制造业价格有待回暖。生猪存栏同比的延续上升,将带动猪价下行,鲜果价格上行也有望随着季节性身分削弱而趋于减缓,食品价格走弱将带动年内CPI同比继续回落。PPI短期虽然面临油价下跌和外围扰动的压力,但中持久在国内外经济的延续苏醒下,将带动PPI回暖,通胀压力较为温顺,货币政策照旧将保持妥当。
9月份的M2和社融增速均超越市场预期。9月M2同比增速从10.4%升至10.9%;新增社融3.48万亿,同比多增近万亿,存量同比13.5%,较前值上升0.2个百分点;新增群众币存款1.92万亿,同比增加0.16万亿。遭到政府债融资及企业、居民中持久融资的两重催化,存量社融增速延续上升,社融作为先行目标,预示短期投资需求有较好支持,整体增加仍有空间。
(二)汇率震动:或已到平衡期
群众币汇率自6月以来出现了一波较为敏捷的上涨,至9月末的4个月时段内升值跨越6%。据路透10月份对群众币兑美圆汇率中短期猜测的观察情况来看,市场预期群众币汇率已进入平衡水准,将进入平走平稳运转阶段。
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(三)iPhone12首批货一夜售罄
10月16日晚八点,苹果公司公布的首款5G手机iPhone12正式开售。虽然此前公布会上,由于不送充电器和耳机以及定价超越此前市场预在即千元的影响,投资者以为销量或不及预期。如若苹果新机销售延续火爆,或将带动苹果产物链相关公司有所表示。
六、大事展望
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当前市场热门延续性较差,板块轮动较为明显,斟酌到时候窗口,展望月底将有超级重磅会议召开,短期市场或将以维稳为主,设置方面重点关注以下四条主线:
主线一:三季报窗口机遇
10月中下旬,三季报表露进入倒计时,预告净利润增速翻番的个股以化工、电子、医药生物、机械装备、电气装备行业居多。连系三季度业绩预告与三季报的情况,我们以为当前时候窗口应在“肯定性”中可寻觅“超预期”的投资机遇,可适当关注业绩肯定性更高的板块,特别是今年以来涨幅相对较小的板块。关注化工、电气装备、医药生物、电子、机械装备、非银金融几个板块的投资机遇。
主线二:深圳试点鼎新利好板块
夸大要素市场化设置,利好当地房产及大金融板块,具有充实的资本储备的深圳当地房地产概念及当地券商、期货概念将明显受益。激励成长成长绿色金融与金融科技,深圳当地股中的绿色金融和金融科技相关概念或迎来资金关注。深化国资国企综合鼎新,利好行业职位安定的优良国企及民营企业,以及股权激励空间较大的国企。扩大对外开放,科技、公同奇迹、环保、机械、收支口贸易等地区内上市公司和产业链龙头有所受益。
主线三:“十四五”热门提早预热
超级重磅会议十九届五中全会将在26日召开,“十四五”计划的相关热门有望鄙人周提早预热,倡议赐与适当关注,包括政治局会议个人进修的量子科技、食粮储备(农业)、新能源汽车、数字货币、第三代半导体、计谋金属稀土永磁、可再生能源-光伏风电、国防军工等板块。
主线四:双十一热门题材
按照淘宝、京东、拼多多公布的活动计划,三家电商巨头均计划在10月下旬开启“双十一”购物节,催化旺季到临,适当关注电商、网红经济、物流、消耗品等板块。

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